Управлението на капитала или наричано за по-модерно money managment е ключов фактор за успешна търговия. Основен елемент е изграждането на индивидуалната система за търговия на базата на определени принципи.

Другият важен момент е предварителното определяне на рисковите параметри, т.е. от какви нива на левъридж става "нездравословно" за съответния Форекс трейдър. Да припомним, левъридж е отношението на собствения капитал към размера на откритите позиции. Примерно ако капитала ни е 10 000 долара и сме отворили позиции за 30 000 долара, левъриджа с който играем е 1 към 3. Около 95% от "сакатлъците" на  FOREX се случват именно поради игра с неразумно висок левъридж. Принципно различните маркетмейкъри дават възможност за игра с отношения 1 към 100 и дори повече, но това следва да се приема като "данайски" дар. Всъщност риска може лесно да се управлява, като се регулират нивата на левъридж. 
                                                                                        
При определянето на оптималните нива се изхожда от няколко фак-тора. Първият определено е търсената годишна доходност, от тук се задават първоначалните параметри на съотноше-нието риск-доходност. Зависимоста е право про-порционална - високата доходност кореспондира с висок риск и ниския риск със съответната по-ниска доходност. Затова в упра-влението на капитала говорим за оптимална доходност при приемлива степен на риск. Когато формулираме базовите си търговски цели на Форекс задаваме и така наречения хоризонт. Практиката показва, че по-дългия хоризонт значително допринася за едно устойчиво развитие. Много Форекс трейдъри изгряват като комети, постигайки отлични резултати и само след 5-6 месеца слизат от сцената.

При изграждането на системата за търговия на Форекс, следва да се съобразим с нашите чисто психологически характеристики. Мнозинството трейдъри са по-импулсивни и търпението при тях съвсем не е висша добродетел. В такъв случай системата се настройва по един начин. По-малка част от играчите са от така наречения "спокоен" тип, при тях позиционирането и реализацията се основават на други принципи. Има Форекс трейдъри и от "смесен" тип и при тях модела на търовия съдържа определен "микс" от горните два типа.

Основните елементи в системния дизайн са :

- ориентация на  Форекс системата за търговия; 

- техники за филтриране на пазрния шум; 

- оптимизация на позиционирането на пазара;

- първоначален рисков мениджмънт;

- поставяне на плъзгащи стопове;

- повторно влизане на пазара или методология на реверса.

Важен фактор в системния дизайн на Форекс е съобразяването с размера на капитала, малките капитали позволяват да се играе по един начин, средните по-друг, а големите позволяват почти всичко. Тъй като под голям разбираме минимум милион долара, очевидно нас ни интересува правилната игра със среден и малък капитал. Виж повече на Курсове